Relatórios históricos

Mais de 40 relatórios prontos: PnL diário, semanal e mensal, volume, fluxo de dinheiro, saldo e equity. Filtre por conta, grupo ou instrumento e exporte em um clique, sem time de BI.

As telas em tempo real mostram o que está acontecendo agora. Os relatórios históricos mostram o que funciona, onde você está perdendo dinheiro e para onde olhar a seguir. O Brokerpilot transforma os dados da sua mesa de operações em uma biblioteca pronta com mais de 40 relatórios e dashboards, para que os seus dealers, o seu gestor de risco e o seu CEO leiam os mesmos números.

Sem planilhas. Sem esperar pelo TI. Sem projeto de BI. Conecte os seus servidores de trading e o seu histórico começa a se acumular sozinho.

40+relatórios e dashboards prontos para usar, já de fábrica
Dia 1o seu histórico começa a se acumular assim que a plataforma é conectada
1 cliquepara exportar qualquer relatório e analisá-lo a fundo

O tempo real mostra o incêndio. O histórico mostra a causa.

Uma mesa de operações vive no presente, mas uma corretora se constrói sobre tendências: quais grupos de contas dão dinheiro para você, quais instrumentos drenam o seu caixa em silêncio, como os fundos entram e saem, quanto os stop-outs realmente custam. Os relatórios históricos respondem a essas perguntas em segundos, em vez de semanas de exportações manuais.

Veja exatamente de onde vem o seu PnL
Identifique os instrumentos e grupos de contas que dão ou queimam dinheiro
Acompanhe depósitos, saques e o fluxo líquido de dinheiro
Meça o custo real de swaps, comissões e stop-outs

Uma biblioteca de relatórios feita sob medida para o seu negócio

Mais de quarenta relatórios e dashboards, agrupados pelas perguntas que uma corretora faz todos os dias. Tudo se atualiza automaticamente, sem nenhuma configuração da sua parte.

Lucros e perdas

PnL acumulado no ano, diário, flutuante e fechado, além da variação do flutuante. Saiba se o dia foi ganho por operações fechadas ou por posições abertas.
Volume de negociação

Volume total, aberto e fechado, em lotes e em USD, diário e acumulado. Veja a atividade crescer, encolher ou mudar de instrumento.
Fluxo de dinheiro

Depósitos e saques diários e a diferença líquida entre eles. Detecte a pressão sobre a liquidez antes que ela chegue ao seu caixa.
Contas e saldos

Contas ativas, saldo e equity no fim do dia em toda a sua base de clientes. A saúde do negócio em três números.
Custos e ajustes

Comissões de agentes, swaps e ajustes de saldo negativo por dia, para que os pequenos vazamentos nunca se escondam em um total grande.
Impacto dos stop-outs

O número de clientes que terminaram em stop-out, acompanhado ao longo do tempo. Um sinal claro de quão agressivas são as suas configurações de risco.

Analise qualquer período, grupo ou instrumento

Os filtros flexíveis dão acesso a quase qualquer parte do seu histórico. Compare um dia com uma semana, um grupo de contas com outro, ou um único instrumento com toda a carteira. Depois exporte o resultado em um formato prático e leve para a sua próxima reunião.

Visões diárias, semanais, mensais e acumuladas no ano
Por conta
Por grupo de contas
Por grupo de instrumentos
Filtros flexíveis em todos os relatórios
Exportação em um clique para análise posterior

Precisa de um relatório que ainda não temos? É só pedir.

Cada corretora enxerga o negócio de um jeito. Se o relatório de que você precisa não está na biblioteca, diga o que ele deve mostrar. Já temos os dados da sua mesa de operações, então construí-lo é simples, e entregamos no formato que for melhor para você.

Interface de relatórios

Os relatórios abrem no Metabase, um ambiente de análise limpo e conhecido: gráficos, tabelas e filtros em um só lugar, prontos para o seu time desde o primeiro dia.

Perguntas que as corretoras fazem

Quanto tempo leva para os relatórios históricos aparecerem depois da instalação?

O histórico começa a se acumular logo depois que o Brokerpilot é conectado. Conte com cerca de um dia até aparecerem os primeiros valores diários. As visões semanais e mensais vão se preenchendo conforme o histórico se acumula, e os períodos mais longos são contados desde o início dos seus dados.

Posso exportar um relatório?

Pode. Qualquer relatório pode ser exportado em um formato prático para análise posterior, para você compartilhar com a gestão, os investidores ou os auditores.